-участие в проведении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов (далее по тексту ПОД/ФТ) полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - знание и соблюдение действующих норм законодательства Российской Федерации и утверждаемых в Банке правил, положений, инструкций, касающихся деятельности Отдела и трудовой деятельности работников; -участие в разработке изменений или новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления, участие в реализации Правил, в том числе программ их осуществления; - своевременное оформление и направление отчетности в соответствии с Перечнем форм отчетности, предоставляемой Банком в Центральный банк РФ; - осуществление проверок потенциального клиента на предмет отсутствия/присутствия оснований для отказа от заключения договоров банковских счетов, договоров банковского вклада; - выезды на фактические адреса Клиентов с целью проверки их реальной деятельности; - проведение консультаций работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - ежедневное формирование и анализ реестра обязательных и подозрительных операций, реестра выгодоприобретателей; - подготовка сообщений о выявленных обязательных и подозрительных операциях; - формирование DBF-файлов в соответствии с Положением Банка России от 29.08.2008 г. № 321-П; - контроль сформированного DBF-файла с использованием модуля «Контроль» автоматизированного рабочего места работника по ПОД/ФТ; - своевременная отправка, контроль получения подтверждения о доставке и приеме DBF-файла в Росфинмониторинг; - корректное ведение, своевременное внесение изменений и обновление электронных анкет клиентов в АБС; - сбор документов и информации для подтверждения или опровержения принадлежности операций к операциям, подлежащим обязательному контролю или подозрительным операциям; - периодическая комплексная проверка и анализ деятельности клиентов на основании проводимых операций; - своевременное уведомление клиентов, в том числе по системе «Клиент-Банк», о необходимости предоставления документов и информации для идентификации выгодоприобретателей в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П; - выполнение функций Начальника Отдела в его отсутствие; - выполнение распоряжений и поручений Начальника Отдела и руководства Банка; - осуществление подготовки документов для передачи в архив Банка; - прохождение ежегодных курсов по повышению квалификации; - обладание навыками работы с персональной техникой и программными продуктами

- расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц с использованием системы "Клиент банк" и на бумажном носителе; - постановка платежных документов на картотеку № 1 и № 2; - формирование выписок по счетам клиентов; - подготовка по заявлению клиента справок и иных документов; - подготовка ответов на запросы банков; - валютные переводы; - списание комиссий со счетов клиентов за расчетно-кассовое обслуживание

- открытие/закрытие операционного дня; - ведение учета данных по движению денежных средств; - осуществление обработки платежных документов по выписке банка,контроль корректности обработки платежных поручений по закрепленным администраторам поступлений в бюджет; - проведение работ по уменьшению объемов невыясненных поступлений по закрепленным администраторам поступлений в бюджет и по невыясненным поступлениям федерального бюджета; - участие в рассмотрении писем, предложений, заявлений и жалоб юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела, принятие мер к устранению установленных недостатков

- прием, учет, хранение и выдача наличности; - работа с кассовым аппаратом; - ведение кассовой книги (приходные и расходные документы); - контроль на соответствие фактического наличия денежных средств книжному остатку; - изучение признаков фальшивых купюр для своевременного выявления и недопущения попадания в кассу организации; - передача в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам

Финансы и кредит, Финансы и кредит (экономист)

«Банковское дело», «Банковское дело»